日本触媒

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（自　2022年 4月 1日

至　2023年 3月31日）

当連結会計年度

（自　2023年 4月 1日

至　2024年 3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

26,175

15,744

減価償却費及び償却費

29,312

31,853

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

△1,593

減損損失

12

1,554

3,602

受取利息及び受取配当金

△1,837

△2,214

支払利息

558

1,741

持分法による投資損益（△は益）

△1,925

958

営業債権の増減額（△は増加）

7,371

3,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,926

4,926

営業債務の増減額（△は減少）

△5,923

6,289

その他

71

28

小計

46,407

64,923

利息及び配当金の受取額

5,401

3,114

利息の支払額

△454

△1,718

法人所得税の支払額

△9,907

△8,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,447

57,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,652

△19,149

有形固定資産の売却による収入

331

1,993

無形資産の取得による支出

△1,433

△1,418

投資の取得による支出

△383

△128

投資の売却及び償還による収入

821

3,028

関係会社株式の取得による支出

－

△570

関係会社出資金の払込による支出

△3,963

－

その他

302

559

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,976

△15,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

544

△3,031

長期借入れによる収入

17

9,000

500

長期借入金の返済による支出

17

△13,621

△12,531

リース負債の返済による支出

17

△2,110

△1,814

自己株式の取得による支出

△3,007

△3,966

配当金の支払額

21

△7,581

△7,072

非支配持分への配当金の支払額

△571

△451

その他

25

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,321

△28,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,522

2,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327

16,094

現金及び現金同等物の期首残高

6

39,363

39,035

現金及び現金同等物の期末残高

6

39,035

55,129