日本触媒

（単位：百万円）

注記

番号

前連結会計年度

（自　2023年 4月 1日

至　2024年 3月31日）

当連結会計年度

（自　2024年 4月 1日

至　2025年 3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

15,744

23,203

減価償却費及び償却費

31,853

31,551

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,593

△42

減損損失

12

3,602

438

受取利息及び受取配当金

△2,214

△2,505

支払利息

1,741

1,338

持分法による投資損益（△は益）

958

△4,015

営業債権の増減額（△は増加）

3,589

1,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,926

△72

営業債務の増減額（△は減少）

6,289

△6,429

その他

28

2,017

小計

64,923

47,025

利息及び配当金の受取額

3,114

2,966

利息の支払額

△1,718

△1,316

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△8,440

△1,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,880

46,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,149

△33,920

有形固定資産の売却による収入

1,993

98

無形資産の取得による支出

△1,418

△1,084

投資の取得による支出

△128

△1,448

投資の売却及び償還による収入

3,028

6,314

関係会社株式の取得による支出

△570

△75

その他

559

△392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,684

△30,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17

△3,031

10,607

長期借入れによる収入

17

500

100

長期借入金の返済による支出

17

△12,531

△8,116

リース負債の返済による支出

17

△1,814

△1,797

自己株式の取得による支出

20

△3,966

△5,002

配当金の支払額

21

△7,072

△11,681

非支配持分への配当金の支払額

△451

△993

その他

△0

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,364

△16,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,263

△253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,094

△565

現金及び現金同等物の期首残高

6

39,035

55,129

現金及び現金同等物の期末残高

6

55,129

54,565