田岡化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,768,761

478,168

減価償却費

1,474,266

1,462,177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,249

△58,022

受取利息及び受取配当金

△25,561

△27,014

支払利息

2,474

8,791

固定資産売却損益（△は益）

-

△994

固定資産除却損

30,014

6,022

売上債権の増減額（△は増加）

△681,467

1,651,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,796,962

△615,611

仕入債務の増減額（△は減少）

748,196

△2,498,906

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△26,421

その他

△634,332

1,339,639

小計

△101,362

1,719,443

利息及び配当金の受取額

25,561

27,014

利息の支払額

△2,904

△8,341

法人税等の支払額

△1,250,875

△260,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,329,580

1,478,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,042,028

△4,318,843

無形固定資産の取得による支出

△34,948

△9,714

投資有価証券の取得による支出

-

△49,000

投資有価証券の売却による収入

-

34,747

その他

1,595

3,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,075,381

△4,339,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,150

1,591,512

長期借入れによる収入

600,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△355,355

△570,000

配当金の支払額

△515,838

△515,838

リース債務の返済による支出

△10,490

△9,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,534

2,995,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,693

574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,660,803

134,771

現金及び現金同等物の期首残高

4,330,354

718,630

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

49,080

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 718,630

※ 853,402