田岡化学工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,517,411 | 2,694,513 |
| 減価償却費 | 1,371,605 | 1,452,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,664 | 73,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,129 | △19,842 |
| 支払利息 | 6,269 | 5,072 |
| 固定資産除却損 | 32,130 | 15,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,216 | △101,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △741,023 | △444,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577,766 | 369,745 |
| その他 | 353,583 | △486,498 |
| 小計 | 4,288,494 | 3,559,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,129 | 19,842 |
| 利息の支払額 | △6,472 | △5,173 |
| 法人税等の支払額 | △711,224 | △725,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588,927 | 2,848,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,284,886 | △1,494,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,181 | △14,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △213 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,955 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | △65,900 |
| その他 | 4,273 | △11,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,301,008 | △1,583,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △521,107 | △344,644 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2,449 | △3,857 |
| 配当金の支払額 | △229,365 | △343,994 |
| リース債務の返済による支出 | △1,951 | △2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,404,874 | △694,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,038 | △6,097 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882,006 | 564,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 438,161 | 1,320,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,167 | 1,884,591 |
