田岡化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,947,164

2,517,411

減価償却費

1,294,421

1,371,605

減損損失

89,730

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

121,287

128,664

受取利息及び受取配当金

△17,352

△18,129

支払利息

10,808

6,269

固定資産除却損

64,635

32,130

売上債権の増減額（△は増加）

△477,567

60,216

たな卸資産の増減額（△は増加）

△251,646

△741,023

仕入債務の増減額（△は減少）

538,964

577,766

その他

201,002

353,583

小計

3,521,448

4,288,494

利息及び配当金の受取額

17,352

18,129

利息の支払額

△11,237

△6,472

法人税等の支払額

△458,089

△711,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,069,473

3,588,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,541,046

△1,284,886

無形固定資産の取得による支出

△8,158

△20,181

投資有価証券の取得による支出

△199

△213

その他

△1,459

4,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,550,863

△1,301,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,000

△650,000

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△762,975

△521,107

自己株式の増減額（△は増加）

△1,224

△2,449

配当金の支払額

△143,377

△229,365

リース債務の返済による支出

△2,243

△1,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

605,178

△1,404,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,166

△1,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,622

882,006

現金及び現金同等物の期首残高

316,538

438,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 438,161

※ 1,320,167