田岡化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

587,009

1,712,709

減価償却費

1,093,273

1,051,824

減損損失

－

71,383

事業構造改善費用

367,867

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158,659

217,137

受取利息及び受取配当金

△20,534

△7,856

支払利息

24,155

19,991

固定資産除却損

39,806

26,335

ゴルフ会員権評価損

5,700

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,625,228

△35,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△328,086

△325,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,511

△37,950

その他

348,764

△27,815

小計

633,875

2,664,595

利息及び配当金の受取額

20,534

7,856

利息の支払額

△23,958

△20,335

法人税等の支払額

△7,098

△251,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,354

2,400,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066,000

△890,119

無形固定資産の取得による支出

△4,613

△7,444

投資有価証券の取得による支出

△156

△176

投資有価証券の売却による収入

－

97

その他

8,899

1,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,870

△895,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

227,759

△877,759

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△464,000

△460,000

自己株式の増減額（△は増加）

△757

△1,061

配当金の支払額

△86,099

△129,121

リース債務の返済による支出

△3,970

△3,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

572,932

△1,471,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,085

△5,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,501

27,583

現金及び現金同等物の期首残高

147,721

285,223

現金及び現金同等物の期末残高

※ 285,223

※ 312,806