田岡化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

433,282

587,009

減価償却費

1,044,181

1,093,273

減損損失

21,588

－

事業構造改善費用

－

367,867

関連事業損失

97,847

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69,273

158,659

受取利息及び受取配当金

△16,408

△20,534

支払利息

25,411

24,155

固定資産除却損

14,568

39,806

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,436

－

ゴルフ会員権評価損

－

5,700

売上債権の増減額（△は増加）

1,359,136

△1,625,228

たな卸資産の増減額（△は増加）

△388,401

△328,086

仕入債務の増減額（△は減少）

6,047

△17,511

その他

△176,282

348,764

小計

2,458,809

633,875

利息及び配当金の受取額

16,408

20,534

利息の支払額

△27,761

△23,958

法人税等の支払額

△52,849

△7,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,394,606

623,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,064,365

△1,066,000

無形固定資産の取得による支出

△38,134

△4,613

投資有価証券の取得による支出

△151

△156

投資有価証券の売却による収入

37,330

－

子会社の清算による収入

101,133

－

その他

10,757

8,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,953,429

△1,061,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40,000

227,759

長期借入れによる収入

400,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△940,251

△464,000

自己株式の増減額（△は増加）

△802

△757

配当金の支払額

△86,126

△86,099

リース債務の返済による支出

△5,599

△3,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△592,780

572,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

662

3,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150,941

137,501

現金及び現金同等物の期首残高

334,942

147,721

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△36,279

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 147,721

※ 285,223