田岡化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 478,168 | 1,128,014 |
| 減価償却費 | 1,462,177 | 1,464,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58,022 | 23,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,014 | △19,473 |
| 支払利息 | 8,791 | 9,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △994 | △23 |
| 固定資産除却損 | 6,022 | 13,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,651,615 | △1,078,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △615,611 | 2,266,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,498,906 | 155,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,421 | - |
| その他 | 1,339,639 | △267,027 |
| 小計 | 1,719,443 | 3,695,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,014 | 19,473 |
| 利息の支払額 | △8,341 | △9,644 |
| 法人税等の支払額 | △260,031 | △77,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,085 | 3,628,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,318,843 | △1,132,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,714 | △10,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,747 | - |
| その他 | 3,043 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,339,767 | △1,142,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,591,512 | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △570,000 | △620,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | △71 |
| 配当金の支払額 | △515,838 | △257,919 |
| リース債務の返済による支出 | △9,794 | △11,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,995,879 | △2,389,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | 22,182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,771 | 118,606 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 718,630 | 853,402 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 853,402 | 972,008 |
