田岡化学工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,128 | 1,963 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △21 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 19 |
| 災害による損失 | - | 87 |
| 災害保険金 | - | △106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,079 | △53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,266 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | 607 |
| その他 | △267 | △489 |
| 小計 | 3,696 | 4,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | △10 | △6 |
| 災害損失の支払額 | - | △65 |
| 災害保険金の受取額 | - | 106 |
| 法人税等の支払額 | △77 | △309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628 | 4,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,132 | △1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △6 |
| その他 | 0 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,142 | △1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | △100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620 | △620 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △258 | △258 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,390 | △997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 2,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 853 | 972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 972 | 2,982 |
