田岡化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,128

1,963

減価償却費

1,465

1,487

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

65

受取利息及び受取配当金

△19

△21

支払利息

10

6

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

14

19

災害による損失

-

87

災害保険金

-

△106

売上債権の増減額（△は増加）

△1,079

△53

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,266

1,059

仕入債務の増減額（△は減少）

155

607

その他

△267

△489

小計

3,696

4,624

利息及び配当金の受取額

19

21

利息の支払額

△10

△6

災害損失の支払額

-

△65

災害保険金の受取額

-

106

法人税等の支払額

△77

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,628

4,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,132

△1,400

無形固定資産の取得による支出

△10

△6

その他

0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,142

△1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

△100

長期借入金の返済による支出

△620

△620

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△258

△258

リース債務の返済による支出

△12

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,390

△997

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119

2,010

現金及び現金同等物の期首残高

853

972

現金及び現金同等物の期末残高

※ 972

※ 2,982