田岡化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

478,168

1,128,014

減価償却費

1,462,177

1,464,538

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58,022

23,417

受取利息及び受取配当金

△27,014

△19,473

支払利息

8,791

9,563

固定資産売却損益（△は益）

△994

△23

固定資産除却損

6,022

13,788

売上債権の増減額（△は増加）

1,651,615

△1,078,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△615,611

2,266,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,498,906

155,443

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,421

-

その他

1,339,639

△267,027

小計

1,719,443

3,695,669

利息及び配当金の受取額

27,014

19,473

利息の支払額

△8,341

△9,644

法人税等の支払額

△260,031

△77,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,478,085

3,628,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,318,843

△1,132,169

無形固定資産の取得による支出

△9,714

△10,328

投資有価証券の取得による支出

△49,000

-

投資有価証券の売却による収入

34,747

-

その他

3,043

347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,339,767

△1,142,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,591,512

△1,500,000

長期借入れによる収入

2,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△570,000

△620,000

自己株式の増減額（△は増加）

-

△71

配当金の支払額

△515,838

△257,919

リース債務の返済による支出

△9,794

△11,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,995,879

△2,389,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

22,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,771

118,606

現金及び現金同等物の期首残高

718,630

853,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 853,402

※ 972,008