保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,224

4,271

減価償却費

1,661

1,930

減損損失

532

－

のれん償却額

11

12

引当金の増減額（△は減少）

△152

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

7

受取利息及び受取配当金

△260

△424

支払利息

47

52

為替差損益（△は益）

△88

111

有形固定資産売却損益（△は益）

△23

△68

有形固定資産除却損

14

39

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7

災害による損失

54

－

売上債権の増減額（△は増加）

△281

△434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△918

△2,444

仕入債務の増減額（△は減少）

461

△244

その他の資産・負債の増減額

112

9

未払消費税等の増減額（△は減少）

△154

△216

その他

91

40

小計

7,327

2,506

利息及び配当金の受取額

255

358

利息の支払額

△47

△51

法人税等の支払額

△1,397

△1,755

法人税等の還付額

5

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,143

1,058

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△556

△3,918

定期預金の払戻による収入

120

698

有価証券の取得による支出

△488

－

有価証券の償還による収入

－

523

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,747

△3,099

有形及び無形固定資産の売却による収入

58

71

有形固定資産の除却による支出

△14

△17

投資有価証券の取得による支出

△401

△353

資産除去債務の履行による支出

－

△72

投資有価証券の売却による収入

－

282

貸付けによる支出

△60

△1,076

貸付金の回収による収入

35

55

長期前払費用の取得による支出

△5

△3

差入保証金の差入による支出

△668

△281

差入保証金の回収による収入

160

186

その他

0

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,569

△7,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

2,160

長期借入れによる収入

1,400

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,060

△1,004

配当金の支払額

△433

△492

非支配株主への配当金の支払額

△223

△253

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△3

△1

リース債務の返済による支出

△127

△132

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,848

2,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,034

△3,657

現金及び現金同等物の期首残高

9,331

10,365

現金及び現金同等物の期末残高

10,365

6,708