保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,689

6,224

減価償却費

1,503

1,661

減損損失

－

532

のれん償却額

3

11

引当金の増減額（△は減少）

147

△152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△2

受取利息及び受取配当金

△208

△260

支払利息

51

47

為替差損益（△は益）

△76

△88

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

△23

有形固定資産除却損

17

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

投資有価証券評価損益（△は益）

48

－

補助金収入

△53

△51

支払補償費

16

－

災害による損失

103

54

売上債権の増減額（△は増加）

△636

△281

棚卸資産の増減額（△は増加）

△989

△918

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

461

その他の資産・負債の増減額

255

112

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

△154

その他

△157

91

小計

5,619

7,275

利息及び配当金の受取額

208

255

利息の支払額

△52

△47

補助金の受取額

53

51

支払補償費の支払額

△16

－

法人税等の支払額

△484

△1,397

法人税等の還付額

52

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,380

6,143

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△157

△556

定期預金の払戻による収入

157

120

有価証券の取得による支出

－

△488

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,309

△1,747

有形及び無形固定資産の売却による収入

50

58

有形固定資産の除却による支出

△5

△14

投資有価証券の取得による支出

△281

△401

投資有価証券の売却及び償還による収入

79

－

貸付けによる支出

△180

△60

貸付金の回収による収入

35

35

長期前払費用の取得による支出

△0

△5

差入保証金の差入による支出

△139

△668

差入保証金の回収による収入

60

160

事業譲受による支出

△0

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,689

△3,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,262

△1,400

長期借入れによる収入

80

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,138

△1,060

配当金の支払額

△393

△433

非支配株主への配当金の支払額

△104

△223

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△6

△3

リース債務の返済による支出

△123

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△424

△1,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

288

308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,554

1,034

現金及び現金同等物の期首残高

6,769

9,331

連結子会社の事業譲受に伴う

現金及び現金同等物の増加額

6

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,331

10,365