保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,934

5,689

減価償却費

1,492

1,503

のれん償却額

－

3

引当金の増減額（△は減少）

△9

147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

6

受取利息及び受取配当金

△210

△208

支払利息

61

51

為替差損益（△は益）

70

△76

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△16

有形固定資産除却損

20

17

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

79

48

補助金収入

△34

△53

支払補償費

－

16

災害による損失

－

103

環境対策引当金戻入益

△58

－

退職給付制度終了損

94

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,127

△636

たな卸資産の増減額（△は増加）

△366

△989

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,354

△88

その他の資産・負債の増減額

△60

255

未払消費税等の増減額（△は減少）

141

11

その他

13

△157

小計

3,958

5,619

利息及び配当金の受取額

210

208

利息の支払額

△63

△52

補助金の受取額

34

53

支払補償費の支払額

－

△16

法人税等の支払額

△588

△484

法人税等の還付額

46

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,597

5,380

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111

△157

定期預金の払戻による収入

111

157

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,041

△2,309

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

50

有形固定資産の除却による支出

△6

△5

投資有価証券の取得による支出

△1

△281

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

79

貸付けによる支出

△28

△180

貸付金の回収による収入

30

35

長期前払費用の取得による支出

△1

△0

差入保証金の差入による支出

△117

△139

差入保証金の回収による収入

88

60

事業譲受による支出

－

△0

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,060

△2,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,262

長期借入れによる収入

－

80

長期借入金の返済による支出

△1,449

△1,138

配当金の支払額

△395

△393

非支配株主への配当金の支払額

△91

△104

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△6

リース債務の返済による支出

△89

△123

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,049

△424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△161

288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△673

2,554

現金及び現金同等物の期首残高

7,442

6,769

連結子会社の事業譲受に伴う

現金及び現金同等物の増加額

－

6

現金及び現金同等物の期末残高

6,769

9,331