保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,973

2,934

減価償却費

1,388

1,492

のれん償却額

6

－

引当金の増減額（△は減少）

9

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123

28

受取利息及び受取配当金

△206

△210

支払利息

65

61

為替差損益（△は益）

△34

70

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△10

有形固定資産除却損

138

20

投資有価証券評価損益（△は益）

－

79

補助金収入

△58

△34

環境対策引当金戻入益

－

△58

退職給付制度終了損

－

94

売上債権の増減額（△は増加）

△87

1,127

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,193

△366

仕入債務の増減額（△は減少）

17

△1,354

その他の資産・負債の増減額

△177

△60

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37

141

その他

51

13

小計

2,724

3,958

利息及び配当金の受取額

205

210

利息の支払額

△66

△63

補助金の受取額

58

34

法人税等の支払額

△449

△588

法人税等の還付額

52

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,525

3,597

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△118

△111

定期預金の払戻による収入

118

111

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,033

△2,041

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

14

有形固定資産の除却による支出

△132

△6

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

30

0

貸付けによる支出

△56

△28

貸付金の回収による収入

26

30

長期前払費用の取得による支出

△129

△1

差入保証金の差入による支出

△83

△117

差入保証金の回収による収入

12

88

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,351

△2,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

－

長期借入れによる収入

2,520

－

長期借入金の返済による支出

△1,327

△1,449

配当金の支払額

△396

△395

非支配株主への配当金の支払額

△79

△91

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△3

△2

リース債務の返済による支出

△25

△89

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

668

△2,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

859

△673

現金及び現金同等物の期首残高

6,583

7,442

現金及び現金同等物の期末残高

7,442

6,769