保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,731

2,973

減価償却費

1,425

1,388

のれん償却額

8

6

引当金の増減額（△は減少）

12

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△165

△123

受取利息及び受取配当金

△178

△206

支払利息

80

65

為替差損益（△は益）

△340

△34

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△7

有形固定資産除却損

11

138

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

補助金収入

△27

△58

支払補償費

440

－

売上債権の増減額（△は増加）

△117

△87

たな卸資産の増減額（△は増加）

△990

△1,193

仕入債務の増減額（△は減少）

946

17

その他の資産・負債の増減額

319

△177

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78

△37

その他

25

51

小計

5,090

2,724

利息及び配当金の受取額

178

205

利息の支払額

△79

△66

補助金の受取額

27

58

支払補償費の支払額

△440

－

法人税等の支払額

△609

△449

法人税等の還付額

49

52

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,215

2,525

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△119

△118

定期預金の払戻による収入

574

118

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,017

△2,033

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

17

有形固定資産の除却による支出

－

△132

投資有価証券の取得による支出

△142

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

51

30

貸付けによる支出

△259

△56

貸付金の回収による収入

21

26

長期前払費用の取得による支出

－

△129

差入保証金の差入による支出

△132

△83

差入保証金の回収による収入

39

12

その他

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△960

△2,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△20

長期借入れによる収入

－

2,520

長期借入金の返済による支出

△1,581

△1,327

配当金の支払額

△471

△396

非支配株主への配当金の支払額

△6

△79

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△13

△3

リース債務の返済による支出

△29

△25

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△1,008

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,210

668

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14

859

現金及び現金同等物の期首残高

6,597

6,583

現金及び現金同等物の期末残高

6,583

7,442