保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

662

2,115

減価償却費

1,823

1,561

減損損失

－

67

のれん償却額

535

7

引当金の増減額（△は減少）

12

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△89

受取利息及び受取配当金

△134

△142

支払利息

127

99

為替差損益（△は益）

35

△36

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

△81

有形固定資産除却損

5

26

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△30

受取補償金

△4

－

受取和解金

△30

－

損害賠償損失

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

172

△606

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88

△180

仕入債務の増減額（△は減少）

△440

228

その他の資産・負債の増減額

△68

499

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41

△56

その他

10

37

小計

2,558

3,444

利息及び配当金の受取額

139

142

利息の支払額

△128

△105

補償金の受取額

4

－

和解金の受取額

30

－

損害賠償金の支払額

△20

－

法人税等の支払額

△326

△394

法人税等の還付額

66

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,322

3,100

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,594

△1,176

定期預金の払戻による収入

1,166

1,434

有形及び無形固定資産の取得による支出

△410

△635

有形及び無形固定資産の売却による収入

58

88

投資有価証券の取得による支出

△1

△230

投資有価証券の売却による収入

－

62

貸付けによる支出

△32

△2

貸付金の回収による収入

26

19

差入保証金の差入による支出

△35

△116

差入保証金の回収による収入

40

81

その他

3

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780

△507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,500

長期借入れによる収入

－

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,449

△1,801

配当金の支払額

△393

△392

非支配株主への配当金の支払額

△2

△3

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△9

リース債務の返済による支出

△33

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,880

△2,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

△141

69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△479

421

現金及び現金同等物の期首残高

6,654

6,175

現金及び現金同等物の期末残高

6,175

6,597