保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

854

662

減価償却費

1,597

1,823

のれん償却額

521

535

引当金の増減額（△は減少）

21

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

249

△21

受取利息及び受取配当金

△122

△134

支払利息

145

127

為替差損益（△は益）

△68

35

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△20

有形固定資産除却損

2

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

－

受取補償金

△5

△4

受取和解金

－

△30

損害賠償損失

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△135

172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

140

△440

その他の資産・負債の増減額

△208

△68

未払消費税等の増減額（△は減少）

46

△41

その他

△14

10

小計

2,865

2,558

利息及び配当金の受取額

124

139

利息の支払額

△145

△128

補償金の受取額

5

4

和解金の受取額

－

30

損害賠償金の支払額

－

△20

法人税等の支払額

△273

△326

法人税等の還付額

176

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,753

2,322

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△499

△1,594

定期預金の払戻による収入

195

1,166

有形及び無形固定資産の取得による支出

△333

△410

有形及び無形固定資産の売却による収入

28

58

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

216

－

関係会社株式の取得による支出

△97

－

貸付けによる支出

△5

△32

貸付金の回収による収入

40

26

差入保証金の差入による支出

△78

△35

差入保証金の回収による収入

47

40

その他

△1

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△489

△780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

－

長期借入れによる収入

1,950

－

長期借入金の返済による支出

△1,471

△1,449

配当金の支払額

△314

△393

非支配株主への配当金の支払額

△40

△2

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△3

△2

リース債務の返済による支出

△32

△33

その他

△73

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35

△1,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

236

△141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,464

△479

現金及び現金同等物の期首残高

4,190

6,654

現金及び現金同等物の期末残高

6,654

6,175