保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△668

854

減価償却費

1,661

1,597

減損損失

506

－

のれん償却額

574

521

引当金の増減額（△は減少）

31

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

233

249

受取利息及び受取配当金

△131

△122

支払利息

166

145

為替差損益（△は益）

△24

△68

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△12

有形固定資産除却損

18

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

△87

受取補償金

△181

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△146

△135

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,240

△58

仕入債務の増減額（△は減少）

29

140

その他の資産・負債の増減額

△82

△208

未払消費税等の増減額（△は減少）

59

46

その他

△32

△14

小計

3,225

2,865

利息及び配当金の受取額

131

124

利息の支払額

△170

△145

補償金の受取額

181

5

損害賠償金の支払額

△10

－

法人税等の支払額

△563

△273

法人税等の還付額

65

176

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,861

2,753

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105

△499

定期預金の払戻による収入

66

195

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,737

△333

有形及び無形固定資産の売却による収入

42

28

投資有価証券の取得による支出

△924

△1

投資有価証券の売却による収入

22

216

関係会社株式の取得による支出

△71

△97

貸付けによる支出

△34

△5

貸付金の回収による収入

33

40

差入保証金の差入による支出

△64

△78

差入保証金の回収による収入

68

47

事業譲渡による収入

39

－

その他

△135

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,800

△489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△295

△50

長期借入れによる収入

2,430

1,950

長期借入金の返済による支出

△2,237

△1,471

配当金の支払額

△304

△314

少数株主からの払込みによる収入

20

－

少数株主への配当金の支払額

△5

△40

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△4

△3

リース債務の返済による支出

△29

△32

その他

－

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423

△35

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,131

2,464

現金及び現金同等物の期首残高

5,321

4,190

現金及び現金同等物の期末残高

4,190

6,654