保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,693

4,832

減価償却費

2,387

3,005

減損損失

－

50

のれん償却額

12

12

引当金の増減額（△は減少）

220

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△2

受取利息及び受取配当金

△469

△505

支払利息

75

81

為替差損益（△は益）

△32

43

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△6

有形固定資産除却損

18

33

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△139

売上債権の増減額（△は増加）

1,000

393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△146

△999

仕入債務の増減額（△は減少）

360

△280

その他の資産・負債の増減額

△155

△242

未払消費税等の増減額（△は減少）

529

△202

その他

△116

427

小計

8,391

6,529

利息及び配当金の受取額

510

477

利息の支払額

△76

△81

法人税等の支払額

△743

△1,344

法人税等の還付額

262

87

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,343

5,669

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,283

△4,823

定期預金の払戻による収入

4,068

3,655

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,347

△5,407

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

13

有形固定資産の除却による支出

△8

△14

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

1

168

貸付けによる支出

△84

△154

貸付金の回収による収入

56

97

差入保証金の差入による支出

△319

△120

差入保証金の回収による収入

132

84

長期前払費用の取得による支出

△78

△15

その他

△88

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,950

△6,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,134

△885

配当金の支払額

△564

△670

非支配株主への配当金の支払額

△174

△193

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△2

△4

リース債務の返済による支出

△136

△128

社債の償還による支出

△54

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△1,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

349

△300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,676

△3,061

現金及び現金同等物の期首残高

6,708

10,664

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,664

7,602