保土谷化学工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,271

4,693

減価償却費

1,930

2,387

のれん償却額

12

12

引当金の増減額（△は減少）

△85

220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

13

受取利息及び受取配当金

△424

△469

支払利息

52

75

為替差損益（△は益）

111

△32

有形固定資産売却損益（△は益）

△68

△0

有形固定資産除却損

39

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

0

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

△434

1,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,444

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

△244

360

その他の資産・負債の増減額

9

△155

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216

529

その他

40

△116

小計

2,506

8,391

利息及び配当金の受取額

358

510

利息の支払額

△51

△76

法人税等の支払額

△1,755

△743

法人税等の還付額

－

262

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,058

8,343

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,918

△2,283

定期預金の払戻による収入

698

4,068

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,099

△5,347

有形及び無形固定資産の売却による収入

71

3

有形固定資産の除却による支出

△17

△8

投資有価証券の取得による支出

△353

△1

資産除去債務の履行による支出

△72

－

投資有価証券の売却による収入

282

1

有価証券の償還による収入

523

－

貸付けによる支出

△1,076

△84

貸付金の回収による収入

55

56

差入保証金の差入による支出

△281

△319

差入保証金の回収による収入

186

132

長期前払費用の取得による支出

△3

△78

その他

△33

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,036

△3,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,160

－

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,004

△1,134

配当金の支払額

△492

△564

非支配株主への配当金の支払額

△253

△174

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△2

リース債務の返済による支出

△132

△136

社債の償還による支出

－

△54

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△987

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,288

△2,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,657

2,676

現金及び現金同等物の期首残高

10,365

6,708

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,280

現金及び現金同等物の期末残高

6,708

10,664