ステラ ケミファのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,240 | 3,966 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,039 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | △553 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △18 |
| 支払利息 | 39 | 38 |
| 補助金収入 | － | △65 |
| 受取保険金 | － | △30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | △16 | △108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490 | △344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 663 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △824 | △63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 322 | 470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △289 | 20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △8 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △166 | 133 |
| その他 | 12 | 259 |
| 小計 | 6,877 | 7,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | △38 | △38 |
| 補助金の受取額 | － | 65 |
| 保険金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,823 | △426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036 | 7,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △453 | △493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,034 | 473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,547 | △2,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | － |
| その他の支出 | △91 | △38 |
| その他の収入 | 68 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,173 | △2,464 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,966 | △2,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △267 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △34 |
| 配当金の支払額 | △610 | △585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △715 | △3,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,158 | 13,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,291 | 15,245 |
