ステラ ケミファのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,676 | 2,240 |
| 減価償却費 | 3,253 | 3,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △21 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △21 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 66 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △305 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | △16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △52 | 1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | △824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △274 | 322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | △289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76 | △8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | △166 |
| その他 | 112 | 12 |
| 小計 | 8,254 | 6,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | △40 | △38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △892 | △1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,345 | 5,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △410 | △453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 2,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,993 | △4,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | △101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40 | △20 |
| その他の支出 | △151 | △91 |
| その他の収入 | 105 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,532 | △3,173 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,258 | △3,966 |
| リース債務の返済による支出 | － | △28 |
| 配当金の支払額 | △532 | △610 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321 | △715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △264 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,227 | 1,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,930 | 12,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,158 | 13,291 |
