ステラ ケミファのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,803 | 3,676 |
| 減価償却費 | 3,344 | 3,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △24 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △79 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 186 | △305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,845 | △52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,427 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △313 | △274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △521 | 18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △104 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △263 | 394 |
| その他 | 133 | 112 |
| 小計 | 2,100 | 8,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 24 |
| 利息の支払額 | △41 | △40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,137 | △892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | 7,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,059 | △410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475 | 374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,339 | △2,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △40 |
| その他の支出 | △254 | △151 |
| その他の収入 | 25 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,673 | △3,532 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △464 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,748 | △3,258 |
| 配当金の支払額 | △557 | △532 |
| その他 | 270 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,400 | △321 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △102 | △264 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,238 | 3,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,169 | 8,930 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,930 | 12,158 |
