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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,240
3,966
減価償却費
3,236
3,039
減損損失
－
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
54
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53
56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
25
△553
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
受取利息及び受取配当金
△21
△18
支払利息
39
38
補助金収入
△65
受取保険金
△30
有形固定資産除売却損益（△は益）
66
1
デリバティブ評価損益（△は益）
△3
3
持分法による投資損益（△は益）
29
202
為替差損益（△は益）
△16
△108
売上債権の増減額（△は増加）
1,490
△344
たな卸資産の増減額（△は増加）
663
615
仕入債務の増減額（△は減少）
△824
△63
その他の流動資産の増減額（△は増加）
322
470
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△289
20
未収消費税等の増減額（△は増加）
11
未払消費税等の増減額（△は減少）
△166
133
その他
12
259
小計
6,877
7,702
利息及び配当金の受取額
21
18
利息の支払額
△38
補助金の受取額
65
保険金の受取額
30
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,823
△426
5,036
7,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△453
△493
定期預金の払戻による収入
2,034
473
有形固定資産の取得による支出
△4,547
△2,391
有形固定資産の売却による収入
61
15
無形固定資産の取得による支出
△101
△39
投資有価証券の取得による支出
△123
△2
資産除去債務の履行による支出
その他の支出
△91
その他の収入
68
△3,173
△2,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10
長期借入れによる収入
3,900
長期借入金の返済による支出
△3,966
△2,316
非支配株主からの払込みによる収入
199
自己株式の取得による支出
△267
リース債務の返済による支出
△28
△34
配当金の支払額
△610
△585
△715
△3,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,133
1,954
現金及び現金同等物の期首残高
12,158
13,291
現金及び現金同等物の期末残高
※ 13,291
※ 15,245
