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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,676
2,240
減価償却費
3,253
3,236
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
54
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21
25
受取利息及び受取配当金
△24
支払利息
40
39
有形固定資産除売却損益（△は益）
134
66
デリバティブ評価損益（△は益）
△305
△3
持分法による投資損益（△は益）
238
29
為替差損益（△は益）
217
△16
売上債権の増減額（△は増加）
△52
1,490
たな卸資産の増減額（△は増加）
163
663
仕入債務の増減額（△は減少）
562
△824
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△274
322
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18
△289
未収消費税等の増減額（△は増加）
76
未払消費税等の増減額（△は減少）
394
△166
その他
112
12
小計
8,254
6,877
利息及び配当金の受取額
24
21
利息の支払額
△40
△38
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△892
△1,823
7,345
5,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△410
△453
定期預金の払戻による収入
374
2,034
有形固定資産の取得による支出
△2,993
△4,547
有形固定資産の売却による収入
19
61
無形固定資産の取得による支出
△432
△101
投資有価証券の取得による支出
△1
△123
資産除去債務の履行による支出
その他の支出
△151
△91
その他の収入
105
68
△3,532
△3,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70
△10
長期借入れによる収入
3,400
3,900
長期借入金の返済による支出
△3,258
△3,966
リース債務の返済による支出
△28
配当金の支払額
△532
△610
△0
△321
△715
現金及び現金同等物に係る換算差額
△264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,227
1,133
現金及び現金同等物の期首残高
8,930
12,158
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,158
※ 13,291
