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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,803
3,676
減価償却費
3,344
3,253
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
49
△21
受取利息及び受取配当金
△16
△24
支払利息
39
40
有形固定資産除売却損益（△は益）
△79
134
投資有価証券評価損益（△は益）
32
－
デリバティブ評価損益（△は益）
186
△305
持分法による投資損益（△は益）
120
238
為替差損益（△は益）
128
217
売上債権の増減額（△は増加）
△1,845
△52
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,427
163
仕入債務の増減額（△は減少）
742
562
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△313
△274
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△521
18
未収消費税等の増減額（△は増加）
△104
76
未払消費税等の増減額（△は減少）
△263
394
その他
133
112
小計
2,100
8,254
利息及び配当金の受取額
16
24
利息の支払額
△41
△40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,137
△892
937
7,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,059
△410
定期預金の払戻による収入
475
374
有形固定資産の取得による支出
△3,339
△2,993
有形固定資産の売却による収入
479
19
無形固定資産の取得による支出
△432
投資有価証券の取得による支出
△1
資産除去債務の履行による支出
その他の支出
△254
△151
その他の収入
25
105
△4,673
△3,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△464
長期借入れによる収入
3,100
3,400
長期借入金の返済による支出
△3,748
△3,258
配当金の支払額
△557
△532
270
△0
△1,400
△321
現金及び現金同等物に係る換算差額
△102
△264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,238
3,227
現金及び現金同等物の期首残高
14,169
8,930
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,930
※ 12,158
