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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,366
2,613
減価償却費
2,593
2,768
減損損失
1,926
447
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
受取利息及び受取配当金
△38
△81
支払利息
32
30
補助金収入
△129
△49
有形固定資産除売却損益（△は益）
441
156
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,258
－
デリバティブ評価損益（△は益）
130
△134
持分法による投資損益（△は益）
△329
302
持分変動損益（△は益）
△104
為替差損益（△は益）
△354
△334
売上債権の増減額（△は増加）
1,688
410
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130
95
仕入債務の増減額（△は減少）
△446
△357
その他の流動資産の増減額（△は増加）
328
40
その他の流動負債の増減額（△は減少）
143
△116
未収消費税等の増減額（△は増加）
△480
480
未払消費税等の増減額（△は減少）
△219
359
その他
84
876
小計
7,225
7,451
利息及び配当金の受取額
682
81
利息の支払額
△32
△30
補助金の受取額
129
49
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,369
△1,010
5,634
6,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△333
△378
定期預金の払戻による収入
332
378
有形固定資産の取得による支出
△4,586
△5,701
有形固定資産の売却による収入
19
16
有形固定資産の除却による支出
△155
無形固定資産の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,295
その他の支出
△34
その他の収入
17
△3,281
△5,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80
長期借入れによる収入
2,100
長期借入金の返済による支出
△1,494
△1,175
自己株式の取得による支出
△1,348
リース債務の返済による支出
△48
△53
配当金の支払額
△825
△1,092
△3,717
△141
現金及び現金同等物に係る換算差額
554
549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△810
1,118
現金及び現金同等物の期首残高
15,538
14,728
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,728
※ 15,846
