伊勢化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,592

3,599

減価償却費

1,489

1,812

減損損失

26

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

受取利息及び受取配当金

△6

△4

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

0

△3

固定資産除却損

70

76

売上債権の増減額（△は増加）

△1,022

△834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△110

△1,776

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△11

未払消費税等の増減額（△は減少）

103

△110

仕入債務の増減額（△は減少）

741

246

その他

20

△248

小計

3,989

2,809

利息及び配当金の受取額

6

4

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△706

△668

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,288

2,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,000

△1,000

有価証券の償還による収入

－

1,000

有形固定資産の売却による収入

0

3

有形固定資産の取得による支出

△3,283

△2,069

無形固定資産の取得による支出

△14

△32

残余財産の分配による収入

56

－

その他

△18

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,259

△2,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△509

△739

自己株式の取得による支出

△2

△2

その他

△13

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△526

△757

現金及び現金同等物に係る換算差額

△154

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,651

△683

現金及び現金同等物の期首残高

9,722

5,070

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,070

※ 4,387