伊勢化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,989

2,592

減価償却費

1,311

1,489

減損損失

－

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△10

△6

支払利息

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産売却損益（△は益）

－

0

固定資産除却損

78

70

売上債権の増減額（△は増加）

144

△1,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

△435

△110

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81

103

仕入債務の増減額（△は減少）

△11

741

その他

7

20

小計

3,058

3,989

利息及び配当金の受取額

10

6

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△682

△706

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,384

3,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△4,000

有形固定資産の売却による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△2,585

△3,283

無形固定資産の取得による支出

△24

△14

投資有価証券の売却による収入

0

－

残余財産の分配による収入

－

56

その他

△0

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,610

△7,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△407

△509

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の売却による収入

0

－

その他

△15

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△424

△526

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

△154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△596

△4,651

現金及び現金同等物の期首残高

10,319

9,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,722

※ 5,070