伊勢化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

279

991

減価償却費

1,666

1,399

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

537

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

129

76

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△38

△2

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

2

1

固定資産売却損益（△は益）

0

－

固定資産除却損

54

39

売上債権の増減額（△は増加）

△64

△400

たな卸資産の増減額（△は増加）

877

106

未払消費税等の増減額（△は減少）

84

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

△322

199

その他

△17

46

小計

2,616

2,955

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△247

△165

法人税等の還付額

31

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,412

2,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△1,033

△1,591

無形固定資産の取得による支出

△30

△187

その他

△3

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,066

△1,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△357

△306

自己株式の取得による支出

△3

△3

その他

△11

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371

△320

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

939

685

現金及び現金同等物の期首残高

8,380

9,319

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,319

※ 10,005