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伊勢化学工業

4107

東証スタンダード

化学

伊勢化学工業のキャッシュフロー計算書

2016年12月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2015年1月1日

 至 2015年12月31日)

当連結会計年度

(自 2016年1月1日

 至 2016年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,074

1,032

減価償却費

1,693

1,661

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31

29

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

17

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

2

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

17

環境対策引当金の増減額(△は減少)

210

受取利息及び受取配当金

15

13

支払利息

1

1

持分法による投資損益(△は益)

11

0

固定資産売却損益(△は益)

0

0

固定資産除却損

47

29

売上債権の増減額(△は増加)

1,482

206

たな卸資産の増減額(△は増加)

40

377

未払消費税等の増減額(△は減少)

114

51

仕入債務の増減額(△は減少)

263

1

その他

41

32

小計

5,062

2,453

利息及び配当金の受取額

15

13

利息の支払額

1

1

法人税等の支払額

1,228

534

法人税等の還付額

55

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,902

1,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

1,638

1,518

無形固定資産の取得による支出

36

22

その他

17

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,691

1,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

459

433

自己株式の取得による支出

3

2

その他

11

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

474

448

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

85

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,733

116

現金及び現金同等物の期首残高

6,763

8,496

現金及び現金同等物の期末残高

8,496

8,380