伊勢化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,599

5,200

減価償却費

1,812

1,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1

△231

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

固定資産除却損

76

101

売上債権の増減額（△は増加）

△834

△514

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,776

△1,816

未収消費税等の増減額（△は増加）

△11

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110

299

仕入債務の増減額（△は減少）

246

701

その他

△248

△101

小計

2,809

5,654

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△668

△1,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,144

4,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000

△1,000

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の売却による収入

3

9

有形固定資産の取得による支出

△2,069

△1,879

無形固定資産の取得による支出

△32

△27

その他

△14

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,112

△1,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△739

△1,121

自己株式の取得による支出

△2

△7

その他

△16

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△757

△1,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△683

1,333

現金及び現金同等物の期首残高

5,070

4,387

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,387

※ 5,720