伊勢化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,200

7,411

減価償却費

1,970

1,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

81

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△231

△144

受取利息及び受取配当金

△5

△12

支払利息

1

2

固定資産売却損益（△は益）

△4

△2

固定資産除却損

101

29

売上債権の増減額（△は増加）

△514

△2,173

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,816

△2,713

未収消費税等の増減額（△は増加）

1

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

299

△86

仕入債務の増減額（△は減少）

701

815

その他

△101

△79

小計

5,654

5,142

利息及び配当金の受取額

5

12

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△1,289

△1,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,369

3,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の売却による収入

9

24

有形固定資産の取得による支出

△1,879

△2,767

無形固定資産の取得による支出

△27

△26

その他

△13

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,911

△1,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△100

配当金の支払額

△1,121

△1,630

自己株式の売却による収入

－

2

自己株式の取得による支出

△7

△13

その他

△20

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,150

△1,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,333

△31

現金及び現金同等物の期首残高

4,387

5,720

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,720

※ 5,688