丸尾カルシウム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

464,787

474,682

減価償却費

753,072

777,665

株式報酬費用

18,013

20,162

固定資産処分損益（△は益）

14,171

9,028

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,042

△4,209

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,390

7,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,227

11,073

受取利息及び受取配当金

△34,851

△36,821

支払利息

16,678

14,905

デリバティブ評価損益（△は益）

21,265

572

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,107

△1,006

売上債権の増減額（△は増加）

△117,040

△45,762

たな卸資産の増減額（△は増加）

△219,321

26,593

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,894

169,721

未払金の増減額（△は減少）

△19,826

△75,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

77,023

25,125

その他

△291

△41,087

小計

972,474

1,332,876

利息及び配当金の受取額

34,851

36,821

利息の支払額

△16,476

△14,479

法人税等の支払額

△181,587

△94,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

809,262

1,260,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19

△18,379

有形固定資産の取得による支出

△1,890,189

△413,365

有形固定資産の売却による収入

52,016

4,215

無形固定資産の取得による支出

△15,600

△3,851

投資有価証券の取得による支出

△3,513

△4,120

投資有価証券の売却による収入

0

8,372

貸付けによる支出

－

△1,350

貸付金の回収による収入

1,270

1,440

その他

△21,980

△28,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,878,017

△455,957

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入れによる収入

500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△494,111

△503,284

社債の発行による収入

500,000

－

社債の償還による支出

△534,000

－

リース債務の返済による支出

△1,757

△2,334

自己株式の取得による支出

△39

△201

配当金の支払額

△78,174

△67,170

非支配株主への配当金の支払額

△850

△850

その他

39

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,894

△273,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,478

△12,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,041,171

518,101

現金及び現金同等物の期首残高

2,159,225

1,118,054

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,118,054

※ 1,636,155