丸尾カルシウム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

278,554

165,510

減価償却費

589,231

483,335

株式報酬費用

24,565

21,725

減損損失

2,246

－

固定資産処分損益（△は益）

11,643

42,932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117

161

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,600

△10,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,011

69,989

受取利息及び受取配当金

△69,071

△95,159

支払利息

5,539

6,339

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△324

売上債権の増減額（△は増加）

△218,907

△209,602

棚卸資産の増減額（△は増加）

△145,920

△237,926

仕入債務の増減額（△は減少）

56,788

234,321

未払金の増減額（△は減少）

10,768

13,145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,671

6,014

その他

28,784

△8,406

小計

566,279

481,255

利息及び配当金の受取額

69,071

79,719

利息の支払額

△5,543

△6,548

法人税等の支払額

△100,471

△89,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

529,336

464,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136,714

△135,693

定期預金の払戻による収入

34,555

116,307

有形固定資産の取得による支出

△326,237

△690,448

有形固定資産の売却による収入

42

2,325

無形固定資産の取得による支出

△1,270

△1,190

投資有価証券の取得による支出

△52,181

△2,553

投資有価証券の売却による収入

－

213

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

貸付金の回収による収入

65

－

その他

△60,197

△34,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△441,938

△745,351

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△127,301

100,000

長期借入れによる収入

－

900,000

長期借入金の返済による支出

△249,908

△321,560

自己株式の取得による支出

△12,171

－

配当金の支払額

△67,858

△66,646

非支配株主への配当金の支払額

△17,205

△850

その他

△4,122

△4,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478,567

606,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,348

13,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△350,821

339,680

現金及び現金同等物の期首残高

3,035,229

2,684,407

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,684,407

※ 3,024,088