丸尾カルシウム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

278,665

278,554

減価償却費

680,563

589,231

株式報酬費用

27,259

24,565

減損損失

－

2,246

固定資産処分損益（△は益）

29,697

11,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

117

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,570

2,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,266

36,011

受取利息及び受取配当金

△61,273

△69,071

支払利息

6,009

5,539

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,637

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,322

△218,907

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64,195

△145,920

仕入債務の増減額（△は減少）

13,126

56,788

未払金の増減額（△は減少）

8,031

10,768

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,016

△46,671

その他

11,787

28,784

小計

1,002,554

566,279

利息及び配当金の受取額

61,273

69,071

利息の支払額

△5,888

△5,543

法人税等の支払額

△34,107

△100,471

法人税等の還付額

51,183

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,075,016

529,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△146,702

△136,714

定期預金の払戻による収入

92,649

34,555

有形固定資産の取得による支出

△363,031

△326,237

有形固定資産の売却による収入

2,915

42

無形固定資産の取得による支出

△3,216

△1,270

投資有価証券の取得による支出

△2,158

△52,181

投資有価証券の売却による収入

14

－

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

貸付金の回収による収入

130

65

その他

△12,080

△60,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△431,480

△441,938

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

108,021

△127,301

長期借入金の返済による支出

△249,908

△249,908

自己株式の取得による支出

△78,837

△12,171

配当金の支払額

△67,473

△67,858

非支配株主への配当金の支払額

△18,055

△17,205

その他

△566

△4,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306,819

△478,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,693

40,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340,410

△350,821

現金及び現金同等物の期首残高

2,694,818

3,035,229

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,035,229

※ 2,684,407