丸尾カルシウム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

188,392

278,665

減価償却費

727,736

680,563

株式報酬費用

31,541

27,259

固定資産処分損益（△は益）

14,429

29,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△333

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,280

5,570

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,175

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,299

18,266

受取利息及び受取配当金

△56,268

△61,273

支払利息

5,215

6,009

投資有価証券評価損益（△は益）

79,581

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,113

△1,637

売上債権の増減額（△は増加）

859,904

△8,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114,183

△64,195

仕入債務の増減額（△は減少）

△149,344

13,126

未払金の増減額（△は減少）

△107,524

8,031

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,487

59,016

その他

△6,668

11,787

小計

1,477,721

1,002,554

利息及び配当金の受取額

56,268

61,273

利息の支払額

△5,453

△5,888

法人税等の支払額

△148,721

△34,107

法人税等の還付額

－

51,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,379,814

1,075,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△277,207

△146,702

定期預金の払戻による収入

64,789

92,649

有形固定資産の取得による支出

△898,970

△363,031

有形固定資産の売却による収入

3,440

2,915

無形固定資産の取得による支出

－

△3,216

投資有価証券の取得による支出

△156,216

△2,158

投資有価証券の売却による収入

－

14

貸付金の回収による収入

290

130

保険積立金の払戻による収入

93,679

－

その他

△30,158

△12,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,200,352

△431,480

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△411

108,021

長期借入れによる収入

1,650,000

－

長期借入金の返済による支出

△575,735

△249,908

社債の発行による収入

500,000

－

社債の償還による支出

△500,000

－

リース債務の返済による支出

△1,182

△566

自己株式の取得による支出

△96,903

△78,837

配当金の支払額

△68,665

△67,473

非支配株主への配当金の支払額

△5,927

△18,055

その他

49

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

901,223

△306,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,625

3,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,071,059

340,410

現金及び現金同等物の期首残高

1,623,758

2,694,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,694,818

※ 3,035,229