丸尾カルシウム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

609,856

188,392

減価償却費

630,995

727,736

株式報酬費用

28,024

31,541

固定資産処分損益（△は益）

41,472

14,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

140

△333

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,490

△13,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△17,175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,367

41,299

受取利息及び受取配当金

△53,789

△56,268

支払利息

6,578

5,215

投資有価証券評価損益（△は益）

－

79,581

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,247

△3,113

売上債権の増減額（△は増加）

△381,389

859,904

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,031

△114,183

仕入債務の増減額（△は減少）

97,809

△149,344

未払金の増減額（△は減少）

54,198

△107,524

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,308

△2,487

その他

78,235

△6,668

小計

1,122,407

1,477,721

利息及び配当金の受取額

53,789

56,268

利息の支払額

△6,624

△5,453

法人税等の支払額

△192,910

△148,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

976,661

1,379,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,438

△277,207

定期預金の払戻による収入

16,691

64,789

有形固定資産の取得による支出

△636,483

△898,970

有形固定資産の売却による収入

1,247

3,440

無形固定資産の取得による支出

△2,895

－

投資有価証券の取得による支出

△2,530

△156,216

投資有価証券の売却による収入

1

－

貸付金の回収による収入

515

290

保険積立金の払戻による収入

－

93,679

その他

△51,040

△30,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△726,933

△1,200,352

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△74,135

△411

長期借入れによる収入

500,000

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△635,104

△575,735

社債の発行による収入

－

500,000

社債の償還による支出

－

△500,000

リース債務の返済による支出

△1,485

△1,182

自己株式の取得による支出

－

△96,903

配当金の支払額

△66,334

△68,665

非支配株主への配当金の支払額

△850

△5,927

その他

13

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△277,896

901,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,748

△9,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,918

1,071,059

現金及び現金同等物の期首残高

1,659,676

1,623,758

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,623,758

※ 2,694,818