丸尾カルシウム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

474,682

680,483

減価償却費

777,665

658,697

株式報酬費用

20,162

15,529

固定資産処分損益（△は益）

9,028

11,210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,209

△327

賞与引当金の増減額（△は減少）

500

6,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,020

3,540

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,073

52,843

受取利息及び受取配当金

△36,821

△53,121

支払利息

14,905

10,591

デリバティブ評価損益（△は益）

572

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,006

△99

売上債権の増減額（△は増加）

△45,762

△5,998

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,593

67,194

仕入債務の増減額（△は減少）

169,721

△33,714

未払金の増減額（△は減少）

△75,286

131,196

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,125

△82,945

その他

△41,087

12,050

小計

1,332,876

1,473,131

利息及び配当金の受取額

36,821

53,121

利息の支払額

△14,479

8,864

法人税等の支払額

△94,923

△146,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,260,294

1,388,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,379

△66,255

有形固定資産の取得による支出

△413,365

△461,535

有形固定資産の売却による収入

4,215

100

無形固定資産の取得による支出

△3,851

△1,157

投資有価証券の取得による支出

△4,120

△143,429

投資有価証券の売却による収入

8,372

1

投資有価証券の償還による収入

－

50,000

貸付けによる支出

△1,350

－

貸付金の回収による収入

1,440

1,610

その他

△28,917

△1,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455,957

△621,933

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△503,284

△454,453

リース債務の返済による支出

△2,334

△2,158

自己株式の取得による支出

△201

△369

配当金の支払額

△67,170

△67,550

非支配株主への配当金の支払額

△850

△850

その他

24

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,817

△525,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,419

△9,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518,101

231,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,118,054

1,636,155

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,076

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,636,155

※ 1,869,874