戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

348

△4,904

減価償却費

1,677

1,725

減損損失

－

2,592

のれん償却額

35

35

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

1,094

各種引当金の増減額

△54

△31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

82

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△134

6

受取利息及び受取配当金

△111

△91

支払利息

201

214

為替差損益（△は益）

△28

△10

持分法による投資損益（△は益）

△46

663

固定資産処分損益（△は益）

91

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△616

301

たな卸資産の増減額（△は増加）

△912

489

仕入債務の増減額（△は減少）

367

△31

その他

△301

357

小計

599

2,371

役員退職慰労金の支払額

△38

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△431

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

128

2,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

155

158

投資有価証券の取得による支出

△119

△1

関係会社株式の取得による支出

△597

－

有形固定資産の取得による支出

△1,992

△1,519

有形固定資産の売却による収入

106

110

無形固定資産の取得による支出

△63

△14

関係会社出資金の払戻による収入

140

－

貸付けによる支出

△48

－

貸付金の回収による収入

570

1,024

その他

100

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,747

△239

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

349

△690

長期借入れによる収入

5,050

4,560

長期借入金等の返済による支出

△3,588

△3,616

利息の支払額

△201

△214

配当金の支払額

△230

△115

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△1

非支配株主への配当金の支払額

△34

△24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△196

－

その他

－

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146

△120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567

1,781

現金及び現金同等物の期首残高

4,328

3,760

現金及び現金同等物の期末残高

3,760

5,542