戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,694

4,031

減価償却費

1,043

687

減損損失

2,223

178

のれん償却額

32

98

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,008

－

工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

77

△70

各種引当金の増減額（△は減少）

△29

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

96

受取利息及び受取配当金

△91

△83

支払利息

214

206

投資有価証券評価損益（△は益）

739

－

為替差損益（△は益）

5

△159

持分法による投資損益（△は益）

831

△1,520

固定資産処分損益（△は益）

55

59

売上債権の増減額（△は増加）

159

△1,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

191

△1,837

仕入債務の増減額（△は減少）

254

881

補助金収入

－

△20

その他

△106

103

小計

825

1,236

役員退職慰労金の支払額

△2

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△210

△333

営業活動によるキャッシュ・フロー

612

903

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

137

142

投資有価証券の売却による収入

29

859

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出

－

△1,893

有形固定資産の取得による支出

△945

△719

有形固定資産の売却による収入

9

16

無形固定資産の取得による支出

△80

△35

定期預金の純増減額（△は増加）

△64

△262

貸付けによる支出

△300

－

貸付金の回収による収入

6

46

補助金の受取額

－

20

敷金及び保証金の回収による収入

－

753

その他

△11

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,219

△1,138

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,075

△889

長期借入れによる収入

4,700

6,333

長期借入金等の返済による支出

△4,096

△4,145

利息の支払額

△214

△206

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△1

△2

非支配株主への配当金の支払額

△23

△47

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△105

その他

△23

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,416

913

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

949

1,034

現金及び現金同等物の期首残高

5,542

6,492

現金及び現金同等物の期末残高

6,492

7,527