戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,904

△3,694

減価償却費

1,725

1,043

減損損失

2,592

2,223

のれん償却額

35

32

環境対策引当金の増減額（△は減少）

1,094

△1,008

工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

77

各種引当金の増減額

△31

△29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△71

受取利息及び受取配当金

△91

△91

支払利息

214

214

投資有価証券評価損益（△は益）

－

739

為替差損益（△は益）

△10

5

持分法による投資損益（△は益）

663

831

固定資産処分損益（△は益）

△43

55

売上債権の増減額（△は増加）

301

159

たな卸資産の増減額（△は増加）

489

191

仕入債務の増減額（△は減少）

△31

254

その他

357

△106

小計

2,371

825

役員退職慰労金の支払額

－

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△111

△210

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,259

612

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

158

137

投資有価証券の取得による支出

△1

－

有形固定資産の取得による支出

△1,519

△945

有形固定資産の売却による収入

110

9

無形固定資産の取得による支出

△14

△80

貸付けによる支出

－

△300

貸付金の回収による収入

1,024

6

その他

2

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△1,219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△690

1,075

長期借入れによる収入

4,560

4,700

長期借入金等の返済による支出

△3,616

△4,096

利息の支払額

△214

△214

配当金の支払額

△115

－

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配株主への配当金の支払額

△24

△23

その他

△18

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120

1,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,781

949

現金及び現金同等物の期首残高

3,760

5,542

現金及び現金同等物の期末残高

5,542

6,492