戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,585

348

減価償却費

1,706

1,677

減損損失

389

－

のれん償却額

43

35

各種引当金の増減額

△60

△54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

△134

受取利息及び受取配当金

△143

△111

支払利息

260

201

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

事業譲渡損益（△は益）

△872

－

為替差損益（△は益）

21

△28

持分法による投資損益（△は益）

202

△46

固定資産処分損益（△は益）

81

91

売上債権の増減額（△は増加）

△479

△616

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,399

△912

仕入債務の増減額（△は減少）

582

367

その他

△103

△301

小計

1,893

599

役員退職慰労金の支払額

△0

△38

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△241

△431

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,652

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

233

155

投資有価証券の取得による支出

△786

△119

関係会社株式の取得による支出

△191

△597

事業譲渡による収入

3,830

－

有形固定資産の取得による支出

△2,370

△1,992

有形固定資産の売却による収入

67

106

無形固定資産の取得による支出

△291

△63

無形固定資産の売却による収入

44

－

関係会社出資金の払戻による収入

－

140

貸付けによる支出

△690

△48

貸付金の回収による収入

115

570

その他

△187

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226

△1,747

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,213

349

長期借入れによる収入

7,025

5,050

長期借入金等の返済による支出

△3,359

△3,588

利息の支払額

△259

△201

配当金の支払額

△115

△230

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△7

△2

非支配株主への配当金の支払額

△31

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,962

1,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

△94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△496

△567

現金及び現金同等物の期首残高

4,824

4,328

現金及び現金同等物の期末残高

4,328

3,760