戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,643

1,585

減価償却費

1,577

1,706

減損損失

124

389

のれん償却額

1,629

43

各種引当金の増減額

114

△60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

65

受取利息及び受取配当金

△87

△143

支払利息

247

260

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

事業譲渡損益（△は益）

－

△872

為替差損益（△は益）

91

21

持分法による投資損益（△は益）

694

202

固定資産処分損益（△は益）

51

81

売上債権の増減額（△は増加）

△265

△479

たな卸資産の増減額（△は増加）

△94

△1,399

仕入債務の増減額（△は減少）

247

582

その他

312

△103

小計

1,934

1,893

役員退職慰労金の支払額

△6

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

29

△241

補償金の受取額

143

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,100

1,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

208

233

投資有価証券の取得による支出

△4

△786

関係会社株式の取得による支出

△109

△191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45

－

事業譲渡による収入

－

3,830

有形固定資産の取得による支出

△1,742

△2,370

有形固定資産の売却による収入

2

67

無形固定資産の取得による支出

△116

△291

無形固定資産の売却による収入

－

44

貸付けによる支出

△1,020

△690

貸付金の回収による収入

101

115

その他

31

△187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,694

△226

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△135

△5,213

長期借入れによる収入

4,180

7,025

長期借入金等の返済による支出

△3,907

△3,359

利息の支払額

△247

△259

配当金の支払額

△225

△115

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△7

非支配株主への配当金の支払額

△28

△31

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△107

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474

△1,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

△136

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,204

△496

現金及び現金同等物の期首残高

6,028

4,824

現金及び現金同等物の期末残高

4,824

4,328