戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,082

△2,643

減価償却費

1,780

1,577

減損損失

1,879

124

のれん償却額

58

1,629

各種引当金の増減額

△28

114

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△203

△46

受取利息及び受取配当金

△243

△87

支払利息

291

247

関係会社株式売却損益（△は益）

△428

－

為替差損益（△は益）

567

91

持分法による投資損益（△は益）

1,942

694

段階取得に係る差損益（△は益）

2,325

－

固定資産処分損益（△は益）

3

51

固定資産圧縮損

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

673

△265

たな卸資産の増減額（△は増加）

86

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

△691

247

補助金収入

△61

－

その他

△1,698

312

小計

1,206

1,934

役員退職慰労金の支払額

△63

△6

特別退職金の支払額

△573

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△587

29

補償金の受取額

－

143

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18

2,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

702

208

有価証券の償還による収入

258

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

関係会社株式の取得による支出

△59

△109

関係会社株式の売却による収入

538

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△45

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

190

－

有形固定資産の取得による支出

△878

△1,742

有形固定資産の売却による収入

11

2

無形固定資産の取得による支出

△247

△116

貸付けによる支出

△954

△1,020

貸付金の回収による収入

4

101

補助金の受取額

61

－

その他

227

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150

△2,694

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,556

△135

長期借入れによる収入

800

4,180

長期借入金等の返済による支出

△3,825

△3,907

利息の支払額

△294

△247

配当金の支払額

△287

△225

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△2

非支配株主への配当金の支払額

△77

△28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,131

△474

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,385

△1,204

現金及び現金同等物の期首残高

6,405

6,028

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,009

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,028

4,824