戸田工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,113

△1,653

減価償却費

2,494

2,727

減損損失

38

791

のれん償却額

63

95

各種引当金の増減額

17

△2,362

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

2,344

受取利息及び受取配当金

△104

△151

支払利息

403

360

投資有価証券評価損益（△は益）

326

98

関係会社株式売却損益（△は益）

△401

△724

為替差損益（△は益）

△568

△802

持分法による投資損益（△は益）

751

171

有形固定資産処分損益（△は益）

41

53

売上債権の増減額（△は増加）

1,234

△436

たな卸資産の増減額（△は増加）

843

1,012

仕入債務の増減額（△は減少）

45

721

補助金収入

△1,976

－

補助金返還損

－

1,184

未払又は未収消費税等の増減額

187

150

その他

△95

△1,579

小計

4,416

1,999

法人税等の支払額

△424

△532

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,991

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

127

172

有価証券の取得による支出

－

△239

投資有価証券の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の売却による収入

4

－

関係会社株式の取得による支出

△600

△306

関係会社株式の売却による収入

420

1,320

有形固定資産の取得による支出

△3,817

△1,121

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△60

△17

貸付けによる支出

△1,584

△377

貸付金の回収による収入

844

73

補助金の受取額

1,976

－

補助金の返還による支出

－

△1,184

その他

126

△139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,567

△1,821

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

108

△938

長期借入れによる収入

3,600

4,000

長期借入金の返済による支出

△4,801

△4,948

利息の支払額

△380

△370

株式の発行による収入

3,830

－

配当金の支払額

△225

△57

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△4

少数株主への払戻による支出

－

△149

少数株主への配当金の支払額

－

△46

その他

△103

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,027

△2,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

267

314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,719

△2,636

現金及び現金同等物の期首残高

4,752

8,450

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

234

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△256

△26

現金及び現金同等物の期末残高

8,450

5,787