戸田工業

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戸田工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,347	△2,985
減価償却費	685	802
減損損失	35	4,869
のれん償却額	315	383
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△74	－
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△12	－
各種引当金の増減額（△は減少）	52	△29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△119	△147
受取利息及び受取配当金	△103	△135
支払利息	265	321
関係会社出資金売却損益（△は益）	△933	－
為替差損益（△は益）	△112	△364
持分法による投資損益（△は益）	△1,704	△673
持分変動損益（△は益）	△60	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△475
固定資産処分損益（△は益）	90	47
売上債権の増減額（△は増加）	1,375	△122
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,547	△84
仕入債務の増減額（△は減少）	△164	△819
補助金収入	△32	△23
支払補償費	76	－
関係会社清算益	△52	－
その他	△876	△793
小計	1,438	△221
役員退職慰労金の支払額	△7	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△597	△423
営業活動によるキャッシュ・フロー	833	△645
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	104	212
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	731	－
関係会社株式の払込による支出	－	△1,015
有形固定資産の取得による支出	△1,738	△1,381
有形固定資産の売却による収入	4	17
無形固定資産の取得による支出	△32	△88
定期預金の純増減額（△は増加）	△62	△219
貸付金の回収による収入	681	1,020
補助金の受取額	32	23
敷金及び保証金の回収による収入	2	－
その他	△99	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△375	△1,429

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△664	389
長期借入れによる収入	5,730	4,560
長期借入金等の返済による支出	△3,746	△4,402
利息の支払額	△265	△321
自己株式の売却による収入	0	10
自己株式の取得による支出	△2	△0
非支配株主への配当金の支払額	△20	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△814	△777
その他金融負債に係る収入	－	1,852
その他金融負債に係る支出	－	△80
その他	△29	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	187	1,184
現金及び現金同等物に係る換算差額	303	285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	949	△604
現金及び現金同等物の期首残高	7,527	8,476
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	71
現金及び現金同等物の期末残高	8,476	7,943