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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,848
11,369
減価償却費
2,112
3,344
減損損失
400
41
負ののれん発生益
－
△32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△64
△35
受取利息及び受取配当金
△470
△695
支払利息
19
34
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
△2,071
補助金収入
△21
△398
有形固定資産除却損
31
58
有形固定資産売却損益（△は益）
312
売上債権の増減額（△は増加）
△162
170
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,693
△240
仕入債務の増減額（△は減少）
△574
1,257
未払消費税等の増減額（△は減少）
192
93
その他
△792
△195
小計
5,794
13,060
利息及び配当金の受取額
472
696
利息の支払額
△17
△34
補助金の受取額
21
398
法人税等の支払額
△3,351
△1,171
2,919
12,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,705
有価証券の償還による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△3,018
△4,987
有形固定資産の売却による収入
82
有形固定資産の除却による支出
△27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△81
投資有価証券の取得による支出
△308
△712
投資有価証券の売却及び償還による収入
70
3,694
△385
△817
△3,669
△3,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
960
長期借入れによる収入
4,600
4,100
長期借入金の返済による支出
△74
△3,244
自己株式の取得による支出
△1,328
△3,219
配当金の支払額
△1,335
△1,399
非支配株主への配当金の支払額
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△424
△9
△6
1,423
△2,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
253
332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
927
6,914
現金及び現金同等物の期首残高
35,755
36,683
現金及び現金同等物の期末残高
43,597
