四国化成ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,710 | 6,848 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,112 |
| 減損損失 | 436 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | △64 |
| 退職給付信託の設定額 | △1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △544 | △470 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △856 | △12 |
| 補助金収入 | △28 | △21 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,317 | △162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,627 | △1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366 | △574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △440 | 192 |
| その他 | △44 | △792 |
| 小計 | 7,276 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 472 |
| 利息の支払額 | △23 | △17 |
| 補助金の受取額 | 28 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △2,739 | △3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,089 | 2,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △2,300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,153 | △3,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,235 | △308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,006 | 70 |
| その他 | △391 | △385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,087 | △3,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △74 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,474 | △1,328 |
| 配当金の支払額 | △1,326 | △1,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △424 |
| その他 | △64 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,809 | 1,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 253 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,451 | 927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,207 | 35,755 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,755 | 36,683 |
