四国化成ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,053 | 8,258 |
| 減価償却費 | 2,189 | 1,835 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | △36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △499 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △331 |
| 補助金収入 | △44 | △35 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,459 | △131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △631 | 747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,902 | △22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | △126 |
| その他 | △9 | △527 |
| 小計 | 8,874 | 9,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 500 |
| 利息の支払額 | △16 | △21 |
| 補助金の受取額 | 44 | 35 |
| 法人税等の支払額 | △2,017 | △2,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,385 | 7,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △3,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,479 | △3,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,506 | △3,255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 1,613 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | 1,000 |
| その他 | △27 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,018 | △2,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △945 | △718 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,786 | △1,605 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 146 |
| 配当金の支払額 | △1,345 | △1,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| その他 | △44 | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,875 | 89 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,166 | 4,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,441 | 32,607 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,607 | 37,207 |
