四国化成ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,815 | 8,053 |
| 減価償却費 | 2,281 | 2,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △558 | △500 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5 |
| 補助金収入 | － | △44 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,136 | 1,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,028 | △631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | △1,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △117 | 189 |
| その他 | △157 | △9 |
| 小計 | 8,447 | 8,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 500 |
| 利息の支払額 | △16 | △16 |
| 補助金の受取額 | － | 44 |
| 法人税等の支払額 | △3,005 | △2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,984 | 7,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,124 | △1,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △20 | △13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △2,506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,000 | 1,000 |
| その他 | △28 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,174 | △6,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △146 | △945 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,786 |
| 配当金の支払額 | △1,285 | △1,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14 | － |
| その他 | 55 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 | 3,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | △76 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568 | 5,166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,872 | 27,441 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,441 | 32,607 |
