四国化成ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,258

9,710

減価償却費

1,835

2,090

減損損失

66

436

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

29

6

退職給付信託の設定額

－

△1,500

受取利息及び受取配当金

△499

△544

支払利息

20

23

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△331

△856

補助金収入

△35

△28

有形固定資産除却損

39

23

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△131

△1,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

747

△1,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

1,366

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126

△440

その他

△527

△44

小計

9,286

7,276

利息及び配当金の受取額

500

547

利息の支払額

△21

△23

補助金の受取額

35

28

法人税等の支払額

△2,388

△2,739

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,411

5,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,200

△2,300

有価証券の償還による収入

4,500

2,000

有形固定資産の取得による支出

△3,618

△4,153

有形固定資産の売却による収入

0

5

有形固定資産の除却による支出

△32

△19

投資有価証券の取得による支出

△3,255

△1,235

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,613

1,006

定期預金の増減額（△は増加）

1,000

－

その他

△6

△391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,999

△5,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入れによる収入

3,900

2,160

長期借入金の返済による支出

△718

△100

自己株式の取得による支出

△1,605

△2,474

自己株式の売却による収入

146

－

配当金の支払額

△1,354

△1,326

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

△75

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

89

△1,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,599

△1,451

現金及び現金同等物の期首残高

32,607

37,207

現金及び現金同等物の期末残高

 37,207

 35,755