四国化成ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,053

8,258

減価償却費

2,189

1,835

減損損失

－

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

29

29

受取利息及び受取配当金

△500

△499

支払利息

14

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△331

補助金収入

△44

△35

有形固定資産除却損

19

39

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

1,459

△131

たな卸資産の増減額（△は増加）

△631

747

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,902

△22

未払消費税等の増減額（△は減少）

189

△126

その他

△9

△527

小計

8,874

9,286

利息及び配当金の受取額

500

500

利息の支払額

△16

△21

補助金の受取額

44

35

法人税等の支払額

△2,017

△2,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,385

7,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,000

△3,200

有価証券の償還による収入

1,000

4,500

有形固定資産の取得による支出

△1,479

△3,618

有形固定資産の売却による収入

2

0

有形固定資産の除却による支出

△13

△32

投資有価証券の取得による支出

△2,506

△3,255

投資有価証券の売却及び償還による収入

6

1,613

定期預金の増減額（△は増加）

1,000

1,000

その他

△27

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,018

△2,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800

△200

長期借入れによる収入

7,200

3,900

長期借入金の返済による支出

△945

△718

自己株式の取得による支出

△1,786

△1,605

自己株式の売却による収入

－

146

配当金の支払額

△1,345

△1,354

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

△44

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,875

89

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,166

4,599

現金及び現金同等物の期首残高

27,441

32,607

現金及び現金同等物の期末残高

 32,607

 37,207