四国化成ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,815

8,053

減価償却費

2,281

2,189

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

44

29

受取利息及び受取配当金

△558

△500

支払利息

15

14

投資有価証券評価損益（△は益）

593

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

補助金収入

－

△44

有形固定資産除却損

25

19

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,136

1,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,028

△631

仕入債務の増減額（△は減少）

655

△1,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

189

その他

△157

△9

小計

8,447

8,874

利息及び配当金の受取額

558

500

利息の支払額

△16

△16

補助金の受取額

－

44

法人税等の支払額

△3,005

△2,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,984

7,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000

△4,000

有価証券の償還による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△2,124

△1,479

有形固定資産の売却による収入

5

2

有形固定資産の除却による支出

△20

△13

投資有価証券の取得による支出

△7

△2,506

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

6

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

0

定期預金の増減額（△は増加）

△1,000

1,000

その他

△28

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,174

△6,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

800

長期借入れによる収入

100

7,200

長期借入金の返済による支出

△146

△945

自己株式の取得による支出

△0

△1,786

配当金の支払額

△1,285

△1,345

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△14

－

その他

55

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,294

3,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

568

5,166

現金及び現金同等物の期首残高

26,872

27,441

現金及び現金同等物の期末残高

 27,441

 32,607