四国化成ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,369

12,562

減価償却費

3,344

3,053

減損損失

41

56

負ののれん発生益

△32

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

△110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△35

52

受取利息及び受取配当金

△695

△729

支払利息

34

72

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,071

△1,807

補助金収入

△398

△58

有形固定資産除却損

58

30

有形固定資産売却損益（△は益）

312

△3

売上債権の増減額（△は増加）

170

△26

棚卸資産の増減額（△は増加）

△240

658

仕入債務の増減額（△は減少）

1,257

△890

未払消費税等の増減額（△は減少）

93

△320

その他

△195

40

小計

13,060

12,579

利息及び配当金の受取額

696

754

利息の支払額

△34

△73

補助金の受取額

398

58

法人税等の支払額

△1,171

△4,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,950

9,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,705

△15,120

有価証券の償還による収入

3,000

5,700

有形固定資産の取得による支出

△4,987

△3,978

有形固定資産の売却による収入

82

14

有形固定資産の除却による支出

△32

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△81

－

投資有価証券の取得による支出

△712

△10,607

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,694

8,667

その他

△817

△198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,559

△15,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

960

1,970

長期借入れによる収入

4,100

10,600

長期借入金の返済による支出

△3,244

△4,234

自己株式の取得による支出

△3,219

△10,222

配当金の支払額

△1,399

△1,829

その他

△6

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,810

△3,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

332

387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,914

△9,858

現金及び現金同等物の期首残高

36,683

43,597

現金及び現金同等物の期末残高

 43,597

 33,739